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해외선물거래시간,(나스닥100,유로FX,원유,금선물 1계약) 해외선물옵션증거금과 틱가치(빅,미니,마이크로)/해외선물 손익계산 및 원금초과손실,강제반대매매
해외선물증거금은 단위가 커서 개인투자자가 투자하기에 다소 힘들다고 알려져있지만,
해외선물은 기본예탁금이나 사전교육 등의 규제가 없고, 국내선물의 비해 레버리지가 높아 많이 거래합니다.
해외선물은 증거금에 따라서 빅선물,빅선물을 1/5규모로 축소시킨 미니선물,빅선물을 1/10수준으로 축소시킨 마이크로선물로 나눌 수 있습니다.
해외선물증거금이 부담인 개인투자자들은 마이크로,미니선물을 거래합니다.
해외선물은 해외선물증거금에 따라 해외선물(Big),미니선물(Mini),마이크로(MICRO) 3가지 상품군으로 나뉩니다.
같은상품거래라도 미니선물의 경우 빅해외선물의 대략 절반정도의 해외선물증거금,
마이크로선물은 1/10수준의 해외선물증거금으로 거래할 수 있습니다.
국내에서 가장 많이 거래되는 해외선물 상품은 아래와 같습니다.
해외선물증거금(빅,미니,마이크로)
빅 해외선물증거금의 경우 한 계약당 수천불에 거액의 해외선물증거금이 필요합니다.
미니선물은 빅선물의 1/5수준,마이크로선물은 빅선물의 10/10수준의
해외선물증거금만 있으면 됩니다.각 종목별 해외선물증거금을 살펴보겠습니다.
해외선물증거금은 위탁증거금과 유지증거금이 있습니다.
해외선물 위탁증거금은 투자 개시증거금이라 할 수 있으며,
투자자가 계약 당 최초 거래를 위해 반드시 있어야만 하는 해외선물증거금을 의미합니다.
유지증거금은 계좌에 유지해야만 하는 증거금을 말합니다.
거래하는 종목이 해당 유지증거금을 하회한다면 증권사는 추가입금을 요구하고
익일 오후 4시까지 위탁증거금 수준까지 해외선물증거금을 입금하지 않으면 강제청산됩니다.
크루드오일선물: 위탁증거금( $7,480 한화 약 888만원) 유지증거금($6,800 한화 약 807만원)
미니크루드오일 선물: 위탁증거금($3,740 한화 약444만원) 유지증거금($3,400 한화 약 403만원)
(E-MINI NASDAQ100) 미니나스닥100선물: 위탁증거금($16,500 한화 약 1959만원) 유지증거금($15,000 한화 약 1781만원 )
(E-MINI DOW)미니다우선물 : 위탁증거금($11,770 한화 약 1397만원 ) 유지증거금($10,700 한화 약 1270만원)
(E-S&P500)미니S&P500: 위탁증거금($13,200 한화 약 1567만원) 유지증거금($12,000 한화 약 1424만원)
금선물: 위탁증거금 ($9,020 한화 약 1071만원) 유지증거금($8,200 한화 약 973만원 )
미니금선물(E-MINI GOLD): 위탁증거금($3,480 한화 약 413만원) 유지증거금($3,163 한화 375만원)
유로FX선물: 위탁증거금($2,502 한화 약 296만원) 유지증거금($ 2,275 한화 약 269만원)
해외선물 틱가치
해외선물 틱가치는 종목별로 천차만별이긴 하지만 같은 파생상품군이면 대게 비슷합니다.
파생상품별 대략적인 가치범위는 다음과 같습니다.
빅 해외선물: 10~12.5달러
미니 해외선물: 5~12달러
마이크로 해외선물: 0.625~1.25달러
크루드오일선물: 10달러
미니크루드오일 선물: 12.5달러
(E-MINI NASDAQ100) 미니나스닥100선물: 5달러
(E-MINI DOW)미니다우선물 : 5달러
(E-MINI S&P500)미니S&P500: 5달러
금선물: 10달러
미니금선물(E-MINI GOLD): 3.215달러
해외선물 손익계산 및 원금초과손실,장중실시간 강제청산
집을 거래할때도 집가격의 5~10%의 계약금을 지불하고 거래를 하듯이
해외선물도 예를들어 $100,000짜리 상품을 $2~3000의증거금만 있으면 거래가능합니다.
현재 내 증거금이 $2,000가 있어서 오일 1계약을 $40달러에 매수했ㄷ사면
오일 1계약의 가치는 1000배럴 * $40=$40,000가 됩니다.
이때 만약 오일선물가격이 $40에서 $39달러로 1달러가 하락하게 되면
지금 내가 매수한 오일 1계약의 가치는 1000배럴*$39=$39,000가 되고, $1000손실이 발생하게 되며 바로 평가손실로 계좌에 찍히게 됩니다.
단순히 계좌로만 보면 -50% 손실이 발생한 것입니다.
만약 오일 선물가격이 $30가 된다면
내가 매수한 오일선물 1계약의 가치는 1000배럴$30=$30,000가 되고
$10,000손실이 발생하게 되고 바로 계좌의 -1000%손실이 찍히게 됩니다.
그러나 증권사에서는 이런 원금초과손실이 일어나기전에
계좌내 증거금이 80%이상 손실이 발생했을 경우 거래자의 동의 없이 실시간으로 강제청산을 합니다.
반대로 오일선물 1계약을 $40로 매도후 오일가격이 $39가 됐다면 $1,000수익이 발생하게 되고 평가수익이 +50%가 됩니다.
오일선물가격은 하루 $1는 우습게 움직이기 때문에
선물옵션으로 하루에 100%를 날릴 수도 있고 원금초과해서 -500%,-1000%손실이 발생할 수 도 있습니다.
해외선물 거래시간
해외선물 거래시간은 하루 24시간 중 23시간 동안 거래가 가능합니다.
*써머타임 적용기간,비적용기간에 따라 거래시간이 앞 뒤로 한시간씩 차이날 수 있씁니다.
써머타임 적용시 거래시간: 07:00~익일 6:00
써머타임 비적용시 거래시간: 08:00~익일 07:00
해외선물은 전세계에서 거래되는 만큼 풍부한 유동성을 가지고 있어 이슈에 따라
시간에 관계없이 변동성을 보이기 도 하지만 일반적으로는 미국증시가 열리는 밤 10시 30분부터 큰 움직임을 보입니다.
